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Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 54.0800(美元) -0.0200 -0.04 54.6600 51.4000
淨值(2020/12/03) 54.0800(美元) 0.0000 0.00 54.7000 52.7100
日 至 說明
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 54.0800 54.1000
2020/12/02 54.0800 54.0700
2020/12/01 54.0700 54.0400
2020/11/30 54.0800 54.1200
2020/11/27 54.0900 54.1000
2020/11/25 54.0500 54.1100
2020/11/24 54.0800 54.1100
2020/11/23 54.0900 54.1200
2020/11/20 54.0800 54.1200
2020/11/19 54.0900 54.1200
2020/11/18 54.0600 54.0700
2020/11/17 54.0700 54.0400
2020/11/16 54.0000 54.0100
2020/11/13 53.9900 54.0500
2020/11/12 53.9900 54.0400
日期 淨值 市價
2020/11/11 53.9300 54.0100
2020/11/10 53.9600 53.9600
2020/11/09 53.9400 54.1200
2020/11/06 54.1100 54.1700
2020/11/05 54.1600 54.2100
2020/11/04 54.1400 54.1900
2020/11/03 54.0800 54.1300
2020/11/02 54.1000 54.0800
2020/10/30 54.0900 54.1300
2020/10/29 54.0800 54.1200
2020/10/28 54.0800 54.1100
2020/10/27 54.0900 54.1200
2020/10/26 54.0700 54.1000
2020/10/23 54.0600 54.1100
2020/10/22 54.0700 54.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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