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Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 53.5700(美元) 0.0300 0.06 53.5800 51.5300
淨值(2020/02/20) 53.5200(美元) 0.0400 0.07 53.5200 51.5100
日 至 說明
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 53.5200 53.5700
2020/02/19 53.4800 53.5400
2020/02/18 53.4900 53.5350
2020/02/14 53.4600 53.5200
2020/02/13 53.4600 53.5100
2020/02/12 53.4500 53.4900
2020/02/11 53.4700 53.5400
2020/02/10 53.4700 53.5800
2020/02/07 53.5100 53.5500
2020/02/06 53.4600 53.4600
2020/02/05 53.4000 53.4000
2020/02/04 53.4100 53.4400
2020/02/03 53.4500 53.4200
2020/01/31 53.5000 53.5200
2020/01/30 53.4700 53.5400
日期 淨值 市價
2020/01/29 53.4700 53.5200
2020/01/28 53.4500 53.4700
2020/01/27 53.4500 53.4700
2020/01/24 53.4300 53.4400
2020/01/23 53.3900 53.4000
2020/01/22 53.3500 53.3900
2020/01/21 53.3300 53.3900
2020/01/17 53.3200 53.3700
2020/01/16 53.3200 53.3500
2020/01/15 53.3200 53.3500
2020/01/14 53.3200 53.3600
2020/01/13 53.3000 53.3200
2020/01/10 53.2800 53.3200
2020/01/09 53.2200 53.3000
2020/01/08 53.2500 53.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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