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Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 1.67 -0.83 0.38 -0.05 2.31 0.57 -1.55 1.54 -2.67 1.17 1.30 2.48
基準指數漲跌幅 1.78 -0.91 0.29 1.36 1.16 0.51 -1.65 1.33 -2.83 1.19 1.61 2.64
差額 -0.11 0.08 0.09 -1.41 1.15 0.06 0.10 0.21 0.16 -0.02 -0.31 -0.16
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.21 2.85 -2.70 5.02 0.53 -0.99 7.22 -4.00 -0.43 2.78 1.92 -5.13
基準指數漲跌幅 1.14 3.06 -3.16 5.53 0.07 -1.04 7.48 -4.05 -0.64 2.53 2.14 -5.35
差額 0.07 -0.21 0.46 -0.51 0.46 0.05 -0.26 0.06 0.22 0.25 -0.22 0.22
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.70 5.34 -11.90 -1.28 3.55
基準指數漲跌幅 1.20 5.05 -11.81 -1.04 3.87
差額 0.50 0.29 -0.09 -0.24 -0.32
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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