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Vident國際股票策略ETF〈VIDI〉
Vident國際股票策略ETF(VIDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 25.2600(美元) 0.2500 1.00 26.3300 21.5150
淨值(2024/06/17) 25.0100(美元) 0.0100 0.04 26.4100 21.6800
日 至 說明
Vident國際股票策略ETF(VIDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.0100 25.0100
2024/06/14 25.0000 24.8400
2024/06/13 25.1500 24.9900
2024/06/12 25.3600 25.2900
2024/06/11 25.1600 25.0400
2024/06/10 25.8800 25.7900
2024/06/07 25.9800 25.6800
2024/06/06 26.0800 26.0123
2024/06/05 26.0300 26.0300
2024/06/04 26.0600 25.9300
2024/06/03 26.2400 26.1265
2024/05/31 26.0600 26.0400
2024/05/30 26.0500 26.0200
2024/05/29 26.1100 25.8900
2024/05/28 26.4100 26.2900
日期 淨值 市價
2024/05/24 26.2000 26.0950
2024/05/23 26.1700 25.8750
2024/05/22 26.2500 26.0500
2024/05/21 26.2800 26.1500
2024/05/20 26.4100 26.2400
2024/05/17 26.3400 26.2800
2024/05/16 26.3700 26.2715
2024/05/15 26.2200 26.3300
2024/05/14 26.1200 26.0875
2024/05/13 25.9700 25.8300
2024/05/10 25.7800 25.7300
2024/05/09 25.6400 25.6600
2024/05/08 25.5500 25.5500
2024/05/07 25.5100 25.3995
2024/05/06 25.4200 25.4250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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