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Vident國際股票策略ETF〈VIDI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
韓國2,658.507.62
台灣2,466.617.07
香港2,267.756.50
新加坡2,246.816.44
中國2,156.106.18
澳洲2,142.156.14
瑞士2,131.686.11
加拿大2,061.915.91
德國1,870.025.36
挪威1,406.004.03
巴西1,294.363.71
英國1,172.253.36
以色列973.392.79
愛爾蘭900.122.58
丹麥889.652.55
荷蘭833.832.39
美國690.791.98
印尼683.811.96
波蘭683.811.96
馬來西亞680.321.95
法國617.531.77
西班牙565.191.62
智利512.861.47
墨西哥505.881.45
泰國460.531.32
芬蘭401.221.15
比利時307.020.88
南非230.260.66
日本219.800.63
葡萄牙177.930.51
義大利174.440.50
祕魯174.440.50
瑞典167.460.48
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融6,995.1320.05
工業5,735.6616.44
非必需消費品4,001.7011.47
資訊科技3,631.8810.41
原料2,923.658.38
必需消費品2,853.878.18
健康護理2,668.967.65
能源2,337.526.70
通信服務1,793.265.14
公用事業1,430.434.10
不動產307.020.88
貨幣市場存款賬戶209.330.60
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Bavarian Nordic A/S0.7261,921.00
Cash & Other0.682,366,691.00
U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/20310.662,285,472.00
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd0.631,717,000.00
Medtronic PLC0.6224,600.00
CRH PLC0.6124,209.00
HelloFresh SE0.61265,618.00
Jazz Pharmaceuticals PLC0.5817,586.00
JB Hi-Fi Ltd0.5838,176.00
Kasikornbank PCL0.58474,600.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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