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Vident核心國際股票基金〈VIDI〉
Vident核心國際股票基金(VIDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 24.6984(美元) 0.2584 1.06 25.8000 22.0500
淨值(2020/01/28) 24.7600(美元) 0.0000 0.00 25.6600 22.1900
日 至 說明
Vident核心國際股票基金(VIDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 24.7600 24.6984
2020/01/27 24.7600 24.4400
2020/01/24 25.2200 25.1100
2020/01/23 25.2000 25.3500
2020/01/22 25.4600 25.4500
2020/01/21 25.4300 25.4048
2020/01/17 25.6600 25.8000
2020/01/16 25.5300 25.6300
2020/01/15 25.4400 25.4985
2020/01/14 25.5400 25.5800
2020/01/13 25.4900 25.6100
2020/01/10 25.4000 25.3948
2020/01/09 25.2900 25.3403
2020/01/08 25.0200 25.2400
2020/01/07 25.1300 25.1100
日期 淨值 市價
2020/01/06 25.0900 25.1300
2020/01/03 25.3200 25.2400
2020/01/02 25.4700 25.5313
2019/12/31 25.2300 25.1800
2019/12/30 25.2400 25.1100
2019/12/27 25.2400 25.1500
2019/12/26 25.1200 25.1350
2019/12/24 25.0600 25.0300
2019/12/23 25.0200 25.0100
2019/12/20 25.0400 25.0050
2019/12/19 24.9600 24.9300
2019/12/18 25.3900 25.3400
2019/12/17 25.4000 25.3200
2019/12/16 25.3700 25.3600
2019/12/13 25.2400 25.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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