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Vident國際股票策略ETF〈VIDI〉
Vident國際股票策略ETF(VIDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 28.8236(美元) 0.1843 0.64 29.6200 23.0302
淨值(2025/06/20) 28.6600(美元) -0.1900 -0.66 29.6600 23.4600
日 至 說明
Vident國際股票策略ETF(VIDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 28.6600 28.6393
2025/06/18 28.8500 28.8100
2025/06/17 28.9500 28.6999
2025/06/16 29.6600 29.3700
2025/06/13 29.3800 29.2750
2025/06/12 29.6400 29.6200
2025/06/11 29.4700 29.4250
2025/06/10 29.3500 29.3108
2025/06/09 29.2300 29.3100
2025/06/06 29.0900 29.0850
2025/06/05 29.1200 29.0408
2025/06/04 29.0200 29.0349
2025/06/03 28.8300 28.8450
2025/06/02 28.8500 29.0300
2025/05/30 28.7100 28.5948
日期 淨值 市價
2025/05/29 28.8900 28.8574
2025/05/28 28.7600 28.6753
2025/05/27 28.8900 28.8600
2025/05/23 28.6500 28.5824
2025/05/22 28.5600 28.5502
2025/05/21 28.8300 28.6149
2025/05/20 28.6600 28.6200
2025/05/19 28.5100 28.5153
2025/05/16 28.3700 28.3002
2025/05/15 28.2500 28.2103
2025/05/14 28.2100 28.0950
2025/05/13 27.9900 28.0249
2025/05/12 27.8300 27.7774
2025/05/09 27.6300 27.5600
2025/05/08 27.4600 27.3535
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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