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Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF〈UMMA〉
Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF(UMMA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 24.9900(美元) 0.0300 0.12 25.1700 19.1900
淨值(2024/06/17) 24.7200(美元) -0.0200 -0.08 25.2200 19.2200
日 至 說明
Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF(UMMA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 24.7200 24.9600
2024/06/14 24.7400 24.8600
2024/06/13 24.9600 25.0000
2024/06/12 25.2200 25.1700
2024/06/11 24.7000 24.8600
2024/06/10 24.8700 24.9422
2024/06/07 24.8900 24.9300
2024/06/06 24.9200 25.0800
2024/06/05 24.7500 24.9600
2024/06/04 24.4500 24.5900
2024/06/03 24.4400 24.5300
2024/05/31 24.2600 24.3800
2024/05/30 24.1900 24.2400
2024/05/29 24.1800 24.2500
2024/05/28 24.6000 24.6100
日期 淨值 市價
2024/05/24 24.6200 24.6900
2024/05/23 24.6700 24.5700
2024/05/22 24.6000 24.6300
2024/05/21 24.6200 24.6700
2024/05/20 24.7300 24.7950
2024/05/17 24.6300 24.7000
2024/05/16 24.6500 24.6900
2024/05/15 24.5900 24.7900
2024/05/14 24.3200 24.4200
2024/05/13 24.2500 24.3200
2024/05/10 24.2300 24.3500
2024/05/09 24.0600 24.2900
2024/05/08 24.0100 24.0400
2024/05/07 24.2300 24.2390
2024/05/06 23.9100 24.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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