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Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF〈UMMA〉
ETF名稱 Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF 交易所代碼 UMMA
英文名稱 Wahed Dow Jones Islamic World ETF 交易單位 股/張
發行公司 Wahed Invest 交易所 NASDAQ
成立日期 2022/01/07(已成立3年) 計價幣別 美元
ETF規模 93.68(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 22,416(月均:23,654) ETF市價 25.8100(07/12)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 25.6100(07/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.16(月均:0.47)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 0.46(07/12)
總管理費用(%) 0.65 年化標準差(%) 11.98(07/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Samim Abedi
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.wahed.com/global/umma
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。本基金旨在投資全球公司(不包括美國註冊公司)的股票,其特徵符合伊斯蘭教法的要求,並符合主題專家解釋的伊斯蘭原則(每一家都是“伊斯蘭教法合規公司”)。該顧問尋求將本基金的資產投資於與Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index的組成部分相似的證券,並獲得與之相似的回報。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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