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Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF〈UMMA〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
瑞士1,114.8311.90
日本1,086.7311.60
台灣936.8310.00
法國889.999.50
加拿大889.999.50
英國758.848.10
荷蘭665.157.10
德國646.426.90
丹麥627.686.70
澳大利亞505.895.40
南韓374.734.00
中國318.523.40
愛爾蘭168.631.80
瑞典121.791.30
西班牙103.051.10
義大利65.580.70
巴西46.840.50
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技3,278.9235.00
健康護理1,948.6220.80
工業1,386.5114.80
非必需消費品1,096.1011.70
原料815.058.70
必需消費品515.265.50
能源224.842.40
#N/A112.421.20
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.9054,066.00
Novo Nordisk A/S5.7837,601.00
ASML Holding NV5.184,720.00
Samsung Electronics Co Ltd3.8060,517.00
Infineon Technologies AG3.7897,231.00
Shopify Inc3.4548,664.00
Novartis AG2.6723,516.00
SAP SE2.5812,056.00
Roche Holding AG2.478,291.00
Nestle SA1.9818,059.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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