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Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF〈UMMA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本1,460.7712.50
瑞士1,425.7112.20
台灣1,227.0510.50
法國1,203.6810.30
英國1,168.6210.00
德國969.958.30
加拿大747.926.40
中國525.884.50
澳大利亞525.884.50
荷蘭502.514.30
丹麥420.703.60
南韓397.333.40
瑞典140.231.20
西班牙140.231.20
印度105.180.90
義大利81.800.70
愛爾蘭70.120.60
新加坡58.430.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技3,833.0732.80
健康護理2,419.0420.70
工業1,811.3615.50
非必需消費品1,437.4012.30
原料876.467.50
必需消費品853.097.30
能源245.412.10
現金及其他210.351.80
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.5277,194.00
Infineon Technologies AG4.14138,837.00
SAP SE3.7916,801.00
ASML Holding NV3.776,585.00
Nestle SA3.4743,137.00
Roche Holding AG2.7711,582.00
Novartis AG2.7632,458.00
Novo Nordisk A/S2.7051,715.00
AstraZeneca PLC2.6124,573.00
Samsung Electronics Co Ltd2.3375,356.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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