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SPDR道富超短期債券ETF〈ULST〉
ETF名稱 SPDR道富超短期債券ETF 交易所代碼 ULST
英文名稱 SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2013/10/09(已成立11年) 計價幣別 美元
ETF規模 577.81(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 60,654(月均:97,799) ETF市價 40.4751(07/12)
投資風格 ETF淨值 40.4000(07/10)
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.01(月均:-0.01)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 4.97(07/12)
總管理費用(%) 0.2 年化標準差(%) 0.77(07/12)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Palmieri/John Mele
追蹤指數
基準指數 Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Ind
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-ssga-ultra-short-term-bond-etf-ulst
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在最大限度地提高當前收入,同時保持資本和日常流動性。在正常情況下,顧問將至少80%的基金淨資產(加上用於投資目的的借款金額)投資於以美國計價的投資級固定收益證券組合。該基金還可以投資於交易所交易產品(ETP)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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