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SPDR道富超短期債券ETF〈ULST〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業17,074.2929.55
金融機構14,196.7924.57
國庫券11,642.8720.15
stif資金7,476.8612.94
資產擔保證券5,535.429.58
商業性不動產抵押貸款証券1,531.202.65
公共事業820.491.42
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS12.94N/A
TREASURY BILL 0 07/18/20247.80N/A
TREASURY BILL 0 07/09/20246.95N/A
TREASURY NOTE 4.75 07/31/20253.57N/A
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT 3.39 05/17/20273.08N/A
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 5.464 01/13/20261.78N/A
US BANCORP 3.6 09/11/20241.75N/A
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST HALST_23-A 5.05 01/15/20261.74N/A
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT_23-A 4.74 01/15/20271.73N/A
HUNTINGTON BANCSHARES INC 2.625 08/06/20241.28N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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