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FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF〈TLTD〉
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 70.5201(美元) -0.7298 -1.02 73.2800 59.4726
淨值(2024/06/13) 71.3800(美元) -1.3500 -1.86 73.4200 59.6700
日 至 說明
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 71.3800 71.2499
2024/06/12 72.7300 72.3742
2024/06/11 71.5900 71.5190
2024/06/10 72.2900 72.3323
2024/06/07 72.3900 72.1901
2024/06/06 73.0200 73.0918
2024/06/05 72.6600 73.0373
2024/06/04 72.9100 72.7686
2024/06/03 73.3000 73.1055
2024/05/31 72.8500 72.9899
2024/05/30 72.2900 72.3032
2024/05/29 71.8100 71.5789
2024/05/28 73.0100 72.7438
2024/05/24 72.6300 72.6207
2024/05/23 72.5700 71.9125
日期 淨值 市價
2024/05/22 72.6900 72.3796
2024/05/21 73.2600 73.1364
2024/05/20 73.4200 73.2800
2024/05/17 73.2400 73.1499
2024/05/16 73.1300 72.8610
2024/05/15 73.0000 73.2000
2024/05/14 72.5400 72.6119
2024/05/13 72.3700 72.1430
2024/05/10 72.1700 72.0968
2024/05/09 71.8700 72.0800
2024/05/08 71.5200 71.5173
2024/05/07 71.8900 71.6048
2024/05/06 71.3600 71.5332
2024/05/03 71.0400 70.9871
2024/05/02 70.3600 70.3958
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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