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FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF〈TLTD〉
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 62.9394(美元) -1.2006 -1.87 65.7400 56.5300
淨值(2020/01/24) 64.4600(美元) 0.0900 0.14 65.7100 56.8700
日 至 說明
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 64.4600 64.1400
2020/01/23 64.3700 64.5100
2020/01/22 64.8800 64.5500
2020/01/21 64.8600 64.5600
2020/01/17 64.9900 64.8600
2020/01/16 64.7700 64.8000
2020/01/15 64.7400 64.5200
2020/01/14 64.7900 64.6800
2020/01/13 64.7500 64.8400
2020/01/10 64.8100 64.4900
2020/01/09 64.7800 64.8900
2020/01/08 64.6400 64.6900
2020/01/07 65.0700 64.7300
2020/01/06 64.8600 64.8700
2020/01/03 65.3200 64.7500
日期 淨值 市價
2020/01/02 65.5700 65.5200
2019/12/31 65.1900 64.9300
2019/12/30 65.0700 64.6500
2019/12/27 65.2300 64.9400
2019/12/26 64.7800 64.8600
2019/12/24 64.7500 64.5886
2019/12/23 64.6300 64.5725
2019/12/20 64.6800 64.4300
2019/12/19 65.4300 65.2919
2019/12/18 65.3500 65.2671
2019/12/17 65.5900 65.4748
2019/12/16 65.7100 65.7400
2019/12/13 65.2600 65.1900
2019/12/12 64.2800 64.5700
2019/12/11 64.1600 64.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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