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FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF〈TLTD〉
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 51.9200(美元) 1.6900 3.36 65.7400 40.8200
淨值(2020/05/26) 52.0700(美元) 2.0000 3.99 65.7100 40.3900
日 至 說明
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF(TLTD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/26 52.0700 51.9200
2020/05/22 50.0700 50.2300
2020/05/21 50.4700 50.3300
2020/05/20 50.9200 50.7600
2020/05/19 50.3900 49.9400
2020/05/18 49.8300 50.3500
2020/05/15 48.5800 48.6100
2020/05/14 48.2400 48.5500
2020/05/13 49.3300 49.1100
2020/05/12 50.1900 49.6000
2020/05/11 50.2700 50.2700
2020/05/08 50.3700 50.2845
2020/05/07 49.3900 49.4100
2020/05/06 49.2500 48.7348
2020/05/05 49.4300 49.1439
日期 淨值 市價
2020/05/04 48.9300 48.9700
2020/05/01 49.8500 49.0886
2020/04/30 50.6300 50.1900
2020/04/29 50.8000 51.1700
2020/04/28 49.7900 49.5900
2020/04/27 49.1400 48.9700
2020/04/24 48.1300 48.3747
2020/04/23 48.4900 47.8400
2020/04/22 47.7200 47.7100
2020/04/21 47.4000 47.0200
2020/04/20 48.7700 47.8300
2020/04/17 48.7900 48.4500
2020/04/16 47.6300 47.4200
2020/04/15 47.8000 47.2500
2020/04/14 49.3300 49.0842
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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