| ETF名稱 |
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF |
交易所代碼 |
TLTD |
| 英文名稱 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Flexshares Trust |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2012/09/25（已成立13年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
506.21(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
84.6091（07/10） |
| 成交量(股) |
7,664（月均:9,114） |
ETF淨值 |
83.7400（07/10） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
1.04(月均:0.38) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
3.27（07/10） |
| 經理費(%) |
0.39 |
年化標準差(%) |
17.05（07/10） |
| 總管理費用(%) |
0.4 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
1668 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
Robert Anstine/Brendan Sullivan/Volter Bagriy |
| 追蹤指數 |
Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index |
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.flexshares.com/funds/TLTD |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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