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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/17) 91.3900(美元) -0.6200 -0.67 103.6100 82.7700
淨值(2024/05/16) 91.9700(美元) -0.1100 -0.12 103.5500 82.7100
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/16 91.9700 92.0100
2024/05/15 92.0800 92.1000
2024/05/14 90.7900 90.8600
2024/05/13 90.2900 90.3500
2024/05/10 90.0600 90.1200
2024/05/09 90.5100 90.6300
2024/05/08 90.1300 90.1900
2024/05/07 90.6900 90.7400
2024/05/06 90.1100 90.1900
2024/05/03 89.7100 89.8400
2024/05/02 88.8400 88.9400
2024/05/01 88.5000 88.5600
2024/04/30 88.2500 88.2200
2024/04/29 88.9200 88.9800
2024/04/26 88.2000 88.2400
日期 淨值 市價
2024/04/25 87.7100 87.7800
2024/04/24 88.3100 88.4000
2024/04/23 88.9500 89.0300
2024/04/22 88.9600 89.0000
2024/04/19 89.0800 89.1500
2024/04/18 88.7400 88.8300
2024/04/17 89.2500 89.2800
2024/04/16 88.2900 88.3000
2024/04/15 88.8700 88.8900
2024/04/12 90.2400 90.2900
2024/04/11 89.7300 89.8100
2024/04/10 90.1900 90.2200
2024/04/09 92.1700 92.2300
2024/04/08 91.3400 91.3800
2024/04/05 91.3300 91.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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