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T. Rowe價格浮動利率主動型ETF〈TFLR〉
T. Rowe價格浮動利率主動型ETF(TFLR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 51.8502(美元) -0.1398 -0.27 52.1100 50.4400
淨值(2024/06/17) 51.5400(美元) -0.0300 -0.06 51.7200 50.1200
日 至 說明
T. Rowe價格浮動利率主動型ETF(TFLR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 51.5400 51.9900
2024/06/14 51.5700 51.6700
2024/06/13 51.6100 51.9900
2024/06/12 51.6100 51.8800
2024/06/11 51.5900 51.8200
2024/06/10 51.5800 51.8520
2024/06/07 51.5600 51.7700
2024/06/06 51.5400 51.7900
2024/06/05 51.5300 51.8102
2024/06/04 51.5000 51.7400
2024/06/03 51.4800 51.6957
2024/05/31 51.4400 51.6800
2024/05/30 51.4100 51.6700
2024/05/29 51.4000 51.6400
2024/05/28 51.4100 51.6800
日期 淨值 市價
2024/05/24 51.4100 51.7000
2024/05/23 51.7200 51.9200
2024/05/22 51.7100 52.0100
2024/05/21 51.7100 51.9800
2024/05/20 51.6900 52.0400
2024/05/17 51.6900 51.9650
2024/05/16 51.6700 52.0118
2024/05/15 51.6600 51.9500
2024/05/14 51.6400 51.9800
2024/05/13 51.6300 51.9200
2024/05/10 51.6100 51.8900
2024/05/09 51.5600 51.9200
2024/05/08 51.5500 51.8300
2024/05/07 51.5200 51.8088
2024/05/06 51.4700 51.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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