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T. Rowe價格浮動利率主動型ETF〈TFLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國26,467.3489.29
加拿大729.192.46
英國530.591.79
荷蘭210.460.71
盧森堡168.960.57
瑞典80.030.27
丹麥65.210.22
德國62.250.21
香港56.320.19
法國44.460.15
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
低門檻銀行債務貸款19,210.9864.81
非低門檻銀行債務貸款6,088.4720.54
固定利率債券2,193.517.40
儲備金1,227.184.14
浮動利率債券506.881.71
銀行債務本息分離債券400.171.35
可轉換票據11.860.04
信用違約交換5.930.02
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash/Cash equivalent USD 0.00%4.650.00
HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B 1.00% 6/20/20302.025,979,264.47
UKG, INC, 2024 TERM LOAN B 1.00% 2/10/20311.634,846,563.13
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5 1.00% 2/14/20311.544,560,334.94
MEDLINE BORROWER LP 2024 USD ADD ON TERM LOAN B 1.00% 10/23/20281.514,460,745.59
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E 1.00% 5/30/20311.484,387,286.01
AMERICAN AIRLINES, INC. 2021 TERM LOAN 1.00% 4/20/20281.253,621,416.21
ALLIANT HOLDINGS INTER LLC 2024 TERM LOAN B6 7.96% 9/19/20311.183,507,231.32
UFC HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN B 1.00% 11/21/20311.183,488,767.09
CHARTER NEX US INC 2024 TERM LOAN B1 1.00% 11/29/20301.143,378,616.80
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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