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T. Rowe價格浮動利率主動型ETF〈TFLR〉
ETF名稱 T. Rowe價格浮動利率主動型ETF 交易所代碼 TFLR
英文名稱 T. Rowe Price Floating Rate ETF 交易單位 股/張
發行公司 T. Rowe Price 交易所 NYSE
成立日期 2022/11/16（已成立2年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 298.94(百萬美元)(2025/03/31) ETF市價 50.7500（04/28）
成交量(股) 40,704（月均:55,588） ETF淨值 50.5600（04/28）
投資風格 折溢價(%) 0.38(月均:-0.01)
投資標的 股票型 配息頻率 月配
投資區域 美國 殖利率(%) 7.28（04/28）
經理費(%) 0.59 年化標準差(%) 1.93（04/28）
總管理費用(%) 0.61 (含 0.02 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 348 槓桿多空註記
經銷商 T. Rowe Price Investment Services, Inc.
保管機構  
經理人 Paul M. Massaro
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.troweprice.com/personal-investing/tools/fund-research/etf/TFLR
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求高流動收入，其次是資本增值。本基金主要投資機構浮動利率銀行貸款和其他信用評級低於投資級的浮動利率債務證券。在125–150個信貸機構中廣泛多樣化，並通過嚴格的風險敞口限制來管理風險。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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