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SPDR投資組合標普500價值股ETF〈SPYV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.60 -3.01 0.46 2.85 -6.84 5.84 -1.21 1.08 3.00 4.72 -0.72 2.96
基準指數漲跌幅 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06
差額 -2.74 2.85 1.73 0.17 -4.11 -0.12 -0.32 -0.71 0.66 3.51 -3.91 -2.10
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.22 -2.60 9.03 -2.14 8.01 13.58 -4.04 6.60 5.18 13.45 -5.77 -11.26
基準指數漲跌幅 -4.55 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47
差額 4.77 -4.74 3.60 -6.19 -2.04 2.39 -0.48 -1.68 -1.87 6.38 -0.45 5.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.24 22.20 -5.28 24.91 1.38
基準指數漲跌幅 23.30 24.29 -19.48 27.04 16.16
差額 -11.06 -2.09 14.20 -2.12 -14.78
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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