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SPDR投資組合標普500價值股ETF〈SPYV〉
ETF名稱 SPDR投資組合標普500價值股ETF 交易所代碼 SPYV
英文名稱 SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2000/09/25(已成立24年) 計價幣別 美元
ETF規模 21,456.64(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,818,198(月均:2,107,209) ETF市價 51.0100(07/17)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 50.7100(07/16)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.04 殖利率(%) 1.91(07/17)
總管理費用(%) 0.04 年化標準差(%) 12.46(07/17)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Michael Feehily/Karl Schneider/Mark Krivitsky
追蹤指數 S&P 500 Value Index
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-sp-500-value-etf-spyv
投資策略 本基金在扣除各種費用和支出之前,追求達到和總報酬指數一樣的投資表現,投資於掛牌於美國交易所的大型市值價值型公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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