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Mohr行業導航主動型ETF〈SNAV〉
Mohr行業導航主動型ETF(SNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 29.7754(美元) 0.0594 0.20 29.7160 24.5580
淨值(2024/06/17) 29.7200(美元) 0.2500 0.85 29.7200 24.5700
日 至 說明
Mohr行業導航主動型ETF(SNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 29.7200 29.7160
2024/06/14 29.4700 29.4457
2024/06/13 29.5100 29.5426
2024/06/12 29.5300 29.5669
2024/06/11 29.3100 29.3049
2024/06/10 29.2700 29.2900
2024/06/07 29.2000 29.2140
2024/06/06 29.2500 29.2700
2024/06/05 29.2900 29.2848
2024/06/04 28.9800 28.9539
2024/06/03 28.9700 28.9830
2024/05/31 29.0700 29.0459
2024/05/30 28.7900 28.8059
2024/05/29 28.8700 28.8803
2024/05/28 29.1300 29.1372
日期 淨值 市價
2024/05/24 29.2400 29.2243
2024/05/23 29.0600 29.0452
2024/05/22 29.3700 29.3334
2024/05/21 29.4700 29.4539
2024/05/20 29.4200 29.4011
2024/05/17 29.4000 29.3734
2024/05/16 29.3600 29.3739
2024/05/15 29.4200 29.4221
2024/05/14 29.1500 29.1658
2024/05/13 29.0600 29.0616
2024/05/10 29.0900 29.1200
2024/05/09 29.0400 29.0400
2024/05/08 28.8300 28.8307
2024/05/07 28.8400 28.8426
2024/05/06 28.7500 28.7282
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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