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Mohr行業導航主動型ETF〈SNAV〉
Mohr行業導航主動型ETF(SNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 29.6566(美元) -0.2240 -0.75 30.5698 24.5580
淨值(2024/07/17) 30.0800(美元) -0.5000 -1.64 30.5800 24.5700
日 至 說明
Mohr行業導航主動型ETF(SNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 30.0800 30.1056
2024/07/16 30.5800 30.5698
2024/07/15 30.3900 30.3543
2024/07/12 30.3100 30.2897
2024/07/11 30.1400 30.1456
2024/07/10 30.4000 30.3914
2024/07/09 30.1100 30.0988
2024/07/08 30.1100 30.1048
2024/07/05 30.1000 30.0926
2024/07/03 29.9600 29.9555
2024/07/02 29.8300 29.7938
2024/07/01 29.6400 29.6423
2024/06/28 29.6700 29.6695
2024/06/27 29.7600 29.7148
2024/06/26 29.7000 29.7060
日期 淨值 市價
2024/06/25 29.7100 29.6874
2024/06/24 29.6500 29.6574
2024/06/21 29.6900 29.6892
2024/06/20 29.7100 29.7006
2024/06/18 29.7700 29.7754
2024/06/17 29.7200 29.7160
2024/06/14 29.4700 29.4457
2024/06/13 29.5100 29.5426
2024/06/12 29.5300 29.5669
2024/06/11 29.3100 29.3049
2024/06/10 29.2700 29.2900
2024/06/07 29.2000 29.2140
2024/06/06 29.2500 29.2700
2024/06/05 29.2900 29.2848
2024/06/04 28.9800 28.9539
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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