Mohr行業導航主動型ETF〈SNAV〉
| ETF名稱 |
Mohr行業導航主動型ETF |
交易所代碼 |
SNAV |
| 英文名稱 |
Mohr Sector Nav ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Mohrfunds |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2023/01/11（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
22.54(百萬美元)(2025/04/30) |
ETF市價 |
31.2699（05/16） |
| 成交量(股) |
5,817（月均:1,544） |
ETF淨值 |
30.8200（05/14） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.10(月均:0.00) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
0.48（05/16） |
| 經理費(%) |
0.7 |
年化標準差(%) |
17.12（05/16） |
| 總管理費用(%) |
1.3 (含 0.6 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
|
| 成分股數 |
9 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
Citibank, N.A. |
| 經理人 |
Dan Mohr |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.mohrfunds.com/snav-mohr-sector-nav-etf |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供資本增值。本基金專為尋求長期增長且能夠承受本金價值大幅波動的投資者而設計。顧問尋求通過使用戰術方法投資於標準普爾500指數中的各個行業部門來實現基金的投資目標。顧問的戰術投資策略根據顧問的投資研究過程將基金資產分配給這些行業。 |
| 文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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