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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/06/30) 32.5900(美元) -0.1700 -0.52 61.2300 21.2100
淨值(2022/06/30) 32.6100(美元) -0.1000 -0.31 60.9600 21.2300
日 至 說明
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/06/30 32.6100 32.5900
2022/06/29 32.7100 32.7600
2022/06/28 32.9300 32.9500
2022/06/27 33.4100 33.4800
2022/06/24 33.5400 33.5300
2022/06/23 32.2500 32.3000
2022/06/22 31.2900 31.3200
2022/06/21 31.6700 31.7100
2022/06/17 30.2700 30.3000
2022/06/16 29.3300 29.3700
2022/06/15 30.6800 30.6800
2022/06/14 30.0800 30.0300
2022/06/13 28.1500 28.1400
2022/06/10 30.1700 30.2100
2022/06/09 30.4500 30.4900
日期 淨值 市價
2022/06/08 32.6600 32.7100
2022/06/07 30.8900 30.8800
2022/06/06 29.8900 29.9200
2022/06/03 28.3500 28.3800
2022/06/02 29.0800 29.0600
2022/06/01 27.7900 27.7900
2022/05/31 28.2600 28.3100
2022/05/27 27.2500 27.2300
2022/05/26 26.6200 26.6000
2022/05/25 24.7500 24.7700
2022/05/24 24.2800 24.2200
2022/05/23 25.9900 25.9400
2022/05/20 26.2300 26.1900
2022/05/19 26.4600 26.4200
2022/05/18 25.6400 25.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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