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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 8.60 4.43 0.98 -3.28 -4.75 30.30 -0.77 -1.35 -9.32 2.73 1.47 -2.07
基準指數漲跌幅 8.76 4.28 1.03 -3.46 -4.50 29.83 -0.59 -1.56 -9.09 2.74 1.23 -1.89
差額 -0.16 0.15 -0.05 0.18 -0.25 0.48 -0.19 0.21 -0.23 -0.02 0.24 -0.19
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 16.74 -6.97 27.55 -5.48 -5.57 -2.29 2.15 -10.03 8.72 8.05 -21.96 12.74
基準指數漲跌幅 16.83 -6.86 27.05 -5.45 -5.36 -2.46 2.72 -10.81 8.85 8.44 -22.15 12.90
差額 -0.08 -0.11 0.50 -0.03 -0.21 0.16 -0.58 0.78 -0.13 -0.39 0.19 -0.16
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 5.91 -2.38 -24.50 -42.87 54.24
基準指數漲跌幅 5.89 -2.72 -24.24 -42.60 54.41
差額 0.02 0.34 -0.26 -0.27 -0.17
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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