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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 25.3800(美元) 0.2800 1.12 32.0400 21.7300
淨值(2024/02/29) 25.0800(美元) -0.0600 -0.24 31.9900 21.7600
日 至 說明
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 25.0800 25.1000
2024/02/28 25.1400 25.1600
2024/02/27 25.5700 25.6000
2024/02/26 25.0400 25.0700
2024/02/23 24.8500 24.8900
2024/02/22 24.6900 24.7200
2024/02/21 24.3500 24.3300
2024/02/20 24.1200 24.1500
2024/02/16 24.4400 24.4700
2024/02/15 24.3100 24.3300
2024/02/14 24.0800 24.0900
2024/02/13 23.2800 23.3000
2024/02/12 23.9200 23.9600
2024/02/09 23.4300 23.4600
2024/02/08 23.1100 23.1400
日期 淨值 市價
2024/02/07 23.3600 23.3400
2024/02/06 23.6400 23.6700
2024/02/05 22.3200 22.3300
2024/02/02 22.2700 22.2900
2024/02/01 22.6400 22.6500
2024/01/31 22.3300 22.3400
2024/01/30 22.3500 22.3200
2024/01/29 22.8700 22.8900
2024/01/26 23.1000 23.1200
2024/01/25 23.2100 23.1900
2024/01/24 23.2400 23.2600
2024/01/23 22.8100 22.8000
2024/01/22 21.7600 21.7300
2024/01/19 22.2500 22.2200
2024/01/18 22.3800 22.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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