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iShares進化美國非必需消費主動型ETF〈IEDI〉
iShares進化美國非必需消費主動型ETF(IEDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/03) 23.9652(美元) -0.3061 -1.26 32.8100 22.7700
淨值(2020/04/03) 23.9500(美元) -0.3100 -1.28 32.8200 22.6300
日 至 說明
iShares進化美國非必需消費主動型ETF(IEDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/03 23.9500 23.9652
2020/04/02 24.2600 24.2713
2020/04/01 24.0500 24.0787
2020/03/31 24.9400 24.9438
2020/03/30 25.4100 25.4293
2020/03/27 24.8400 24.8511
2020/03/26 25.5700 25.5682
2020/03/25 24.5100 24.6100
2020/03/24 24.4600 24.4439
2020/03/23 22.6300 22.7845
2020/03/20 22.7400 22.7700
2020/03/19 23.6200 23.6384
2020/03/18 23.1100 22.9520
2020/03/17 24.1500 24.1900
2020/03/16 23.0200 23.0125
日期 淨值 市價
2020/03/13 26.1900 26.1200
2020/03/12 24.4700 24.5852
2020/03/11 27.1200 27.1760
2020/03/10 28.7000 28.6564
2020/03/09 27.4500 27.5753
2020/03/06 29.0500 29.0894
2020/03/05 29.3300 29.3006
2020/03/04 30.3300 30.3020
2020/03/03 29.2900 29.2804
2020/03/02 29.9700 29.9131
2020/02/28 28.7500 28.5758
2020/02/27 29.1000 29.1947
2020/02/26 30.3400 30.3702
2020/02/25 30.5700 30.5762
2020/02/24 31.4200 31.4503
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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