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iShares進化美國非必需消費主動型ETF〈IEDI〉
iShares進化美國非必需消費主動型ETF(IEDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 30.4194(美元) -0.0506 -0.17 30.4700 22.9098
淨值(2019/11/08) 30.4100(美元) -0.0300 -0.10 30.4400 22.8600
日 至 說明
iShares進化美國非必需消費主動型ETF(IEDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 30.4100 30.4194
2019/11/07 30.4400 30.4700
2019/11/06 30.4200 30.4400
2019/11/05 30.3800 30.4084
2019/11/04 30.2600 30.2683
2019/11/01 30.2600 30.2606
2019/10/31 30.1000 30.0842
2019/10/30 30.2800 30.2750
2019/10/29 30.1300 30.1330
2019/10/28 30.3700 30.3695
2019/10/25 30.2800 30.2843
2019/10/24 30.2600 30.2752
2019/10/23 30.2000 30.1990
2019/10/22 30.3400 30.3526
2019/10/21 30.4100 30.4112
日期 淨值 市價
2019/10/18 30.2800 30.3129
2019/10/17 30.3500 30.3532
2019/10/16 30.2200 30.2224
2019/10/15 30.1600 30.1800
2019/10/14 30.0000 29.9966
2019/10/11 30.1000 30.1083
2019/10/10 29.7200 29.7200
2019/10/09 29.5300 29.5400
2019/10/08 29.2700 29.2800
2019/10/07 29.5500 29.5780
2019/10/04 29.6700 29.6902
2019/10/03 29.3500 29.3348
2019/10/02 29.2000 29.2193
2019/10/01 29.7200 29.7424
2019/09/30 29.9400 29.9571
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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