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iShares聚焦美國消費主動型ETF〈IEDI〉
iShares聚焦美國消費主動型ETF(IEDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 46.2800(美元) -0.1400 -0.30 49.9700 36.9455
淨值(2024/04/18) 46.4400(美元) -0.1000 -0.21 49.9500 36.9700
日 至 說明
iShares聚焦美國消費主動型ETF(IEDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 46.4400 46.4200
2024/04/17 46.5400 46.4700
2024/04/16 46.7300 46.6600
2024/04/15 46.8200 46.8103
2024/04/12 47.3400 47.3053
2024/04/11 48.0500 48.0200
2024/04/10 47.9100 47.8100
2024/04/09 48.3300 48.2892
2024/04/08 48.2600 48.2446
2024/04/05 48.2000 48.2105
2024/04/04 47.7800 47.8082
2024/04/03 48.3900 48.3703
2024/04/02 48.6600 48.6800
2024/04/01 49.2100 49.2209
2024/03/28 49.6800 49.6989
日期 淨值 市價
2024/03/27 49.6600 49.5800
2024/03/26 49.1500 49.1250
2024/03/25 49.1800 49.1289
2024/03/22 49.4900 49.4400
2024/03/21 49.9500 49.9700
2024/03/20 49.6400 49.7000
2024/03/19 49.0200 49.0500
2024/03/18 48.5800 48.6325
2024/03/15 48.5300 48.5900
2024/03/14 48.8600 48.8690
2024/03/13 49.0100 49.0510
2024/03/12 48.8300 48.8905
2024/03/11 48.2900 48.3175
2024/03/08 48.5200 48.5773
2024/03/07 49.0300 49.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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