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iShares聚焦美國消費主動型ETF〈IEDI〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/03/222024/03/212024/03/27美元  0.090371
2023/12/212023/12/202023/12/27美元  0.175800
2023/09/272023/09/262023/10/02美元  0.113101
2023/06/082023/06/072023/06/13美元  0.105190
2023/03/242023/03/232023/03/29美元  0.105979
2022/12/142022/12/132022/12/19美元  0.120440
2022/09/272022/09/262022/09/30美元  0.108147
2022/06/102022/06/092022/06/15美元  0.095496
2022/03/252022/03/242022/03/30美元  0.108218
2021/12/142021/12/132021/12/17美元  0.084177
2021/09/272021/09/242021/09/30美元  0.089597
2021/06/112021/06/102021/06/16美元  0.082481
2021/03/262021/03/252021/03/31美元  0.084121
2020/12/152020/12/142020/12/18美元  0.108047
2020/09/292020/09/242020/09/23美元  0.055056
2020/09/242020/09/232020/09/29美元  0.055056
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  0.072090
2020/03/262020/03/252020/03/31美元  0.099879
2019/12/172019/12/162019/12/20美元0.0383830.1168860.088643
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  0.073607
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.091059
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  0.083944
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.193615
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  0.095755
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  0.093580
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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