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iShares聚焦美國消費主動型ETF〈IEDI〉
ETF名稱 iShares聚焦美國消費主動型ETF 交易所代碼 IEDI
英文名稱 iShares U.S. Consumer Focused ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2018/03/21(已成立6年) 計價幣別 美元
ETF規模 32.58(百萬美元)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 18,590(月均:17,822) ETF市價 47.3300(05/22)
投資風格 大型股成長型 ETF淨值 47.3600(05/22)
投資標的 非必需消費股 折溢價(%) -0.06(月均:-0.09)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.18 殖利率(%) 1.02(05/22)
總管理費用(%) 0.18 年化標準差(%) 16.63(05/22)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Travis Cooke/Linus Franngard/Jeff Shen
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/292414/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求為美國公司提供使用專有分類系統分類的可自由支配支出敞口,同時針對美國公司新增敞口,這些公司在美國的消費支出、消費品和服務生產中所占比例高於專有分類系統。本基金接觸重點關注美國消費者支出和消費品的美國公司,作為美國非必需消費品和必需消費品行業的風險敞口,重點關注可從更具彈性的價值鏈中受益的公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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