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VanEck Vectors高收益市政債指數ETF〈HYD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國加州35,020.7813.60
美國伊利諾州32,188.2112.50
紐約22,403.008.70
新澤西20,600.468.00
美國佛羅里達州13,132.795.10
美國德州12,360.274.80
美國俄亥俄州11,845.264.60
波多黎各9,527.713.70
科羅拉多州9,012.703.50
賓州9,012.703.50
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理52,788.6720.50
工業收入40,943.4115.90
菸草32,703.2212.70
特別納稅28,583.1311.10
Local20,600.468.00
教育19,827.947.70
運輸工具19,312.937.50
租賃17,767.896.90
住房8,497.693.30
State7,725.173.00
自來水及污水排放5,150.112.00
現金2,317.550.90
電力1,287.530.50
持股明細
資料日期:2020/04/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Buckeye Tobacco Settlement Financing Au 5.00% 6/1/20551.12N/A
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sa 5.00% 7/1/20581.04N/A
New York Counties Tobacco Trust V 0.00% 6/1/20500.95N/A
New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/20440.93N/A
Florida Development Finance Corp 6.50% 1/1/20490.80N/A
Other/Cash 0.00%0.79N/A
State Of Illinois 5.00% 11/1/20280.63N/A
Chicago Board Of Education 7.00% 12/1/20440.60N/A
Golden State Tobacco Securitization Cor 0.00% 6/1/20470.59N/A
Golden State Tobacco Securitization Cor 5.30% 6/1/20370.58N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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