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VanEck Vectors高收益市政債指數ETF〈HYD〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.210000
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.240000
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.200000
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.210000
2019/12/312019/12/302020/01/06美元  0.220000
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.200000
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.210000
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.220000
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.234700
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.223000
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.217400
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.226200
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.217900
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.220000
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.200500
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.222500
2018/12/282018/12/272019/01/03美元  0.245300
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.214100
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.244700
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.218800
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.223800
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.233000
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.208200
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.217400
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.229200
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.234600
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.214000
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.223600
2017/12/292017/12/272018/01/03美元  0.229200
2017/12/052017/12/012017/12/07美元  0.220400
2017/11/032017/11/012017/11/07美元  0.225400
2017/10/042017/10/022017/10/06美元  0.241800
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.217200
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.202200
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.224200
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.229400
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.216400
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.229600
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.208000
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.233000
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.259000
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.242400
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.222200
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.215000
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.208400
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.205400
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.229800
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.230000
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.229600
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.223600
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.231400
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.231600
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.241200
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.239400
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.247400
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.250800
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.257000
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.245200
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.249600
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.238000
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.269400
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.251000
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.256400
2014/12/312014/12/292015/01/05美元  0.270000
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.221800
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.240000
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.240000
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.253000
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.258400
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.254000
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.240400
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.244400
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.270000
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.301400
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.278200
2013/12/312013/12/272014/01/03美元 0.0994000.483800
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.268000
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.287600
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.272600
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.303400
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.296400
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.305200
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.277600
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.295000
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.282600
2012/12/312012/12/272013/01/03美元  0.290000
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.249000
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.272000
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.277200
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.276800
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.263800
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.270000
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.278400
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.269000
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.311000
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.261000
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.263000
2011/12/302011/12/282012/01/04美元  0.260000
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.268400
2011/11/032011/11/012011/11/07美元  0.280000
2011/10/052011/10/032011/10/07美元  0.288000
2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.298000
2011/08/032011/08/012011/08/05美元  0.285200
2011/07/062011/07/012011/07/06美元  0.280000
2011/06/032011/06/012011/06/07美元  0.300000
2011/05/042011/05/022011/05/06美元  0.286000
2011/04/052011/04/012011/04/07美元  0.290000
2011/03/032011/03/012011/03/07美元  0.360000
2011/02/032011/02/012011/02/07美元  0.296000
2010/12/312010/12/292011/01/05美元0.1820000.0380000.290000
2010/12/032010/12/012010/12/07美元  0.306000
2010/11/032010/11/012010/11/05美元  0.280000
2010/10/052010/10/012010/10/07美元  0.292000
2010/09/032010/09/012010/09/08美元  0.292000
2010/08/042010/08/022010/08/06美元  0.280000
2010/07/062010/07/012010/07/08美元  0.264000
2010/06/032010/06/012010/06/07美元  0.298000
2010/05/052010/05/032010/05/07美元  0.324000
2010/04/062010/04/012010/04/08美元  0.294000
2010/03/032010/03/012010/03/05美元  0.282000
2010/02/032010/02/012010/02/05美元  0.310000
2009/12/312009/12/292010/01/05美元  0.322000
2009/12/032009/12/012009/12/07美元  0.278000
2009/11/042009/11/022009/11/06美元  0.310000
2009/10/052009/10/012009/10/07美元  0.308000
2009/09/032009/09/012009/09/08美元  0.320000
2009/08/052009/08/032009/08/07美元  0.320000
2009/07/062009/07/012009/07/08美元  0.310000
2009/06/032009/06/012009/06/05美元  0.324000
2009/05/052009/05/012009/05/07美元0.0000000.0000000.320000
2009/04/032009/04/012009/04/07美元0.0000000.0000000.308000
2009/03/042009/03/022009/03/06美元0.0000000.0000000.350000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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