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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTL〉
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 58.9000(美元) -0.5070 -0.85 59.9100 48.5300
淨值(2025/12/31) 58.8800(美元) -0.5100 -0.86 59.9000 48.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 58.8800 58.9000 0.03
2025/12/30 59.3900 59.4070 0.03
2025/12/29 59.5400 59.5500 0.02
2025/12/26 59.9000 59.9100 0.02
2025/12/24 59.8100 59.8250 0.03
2025/12/23 59.5800 59.5600 -0.03
2025/12/22 59.6300 59.6400 0.02
2025/12/19 59.2700 59.2474 -0.04
2025/12/18 59.1500 59.1700 0.03
2025/12/17 59.2700 59.2600 -0.02
2025/12/16 59.2400 59.2500 0.02
2025/12/15 59.7100 59.7200 0.02
2025/12/12 59.5500 59.5400 -0.02
2025/12/11 59.6300 59.6500 0.03
2025/12/10 59.1600 59.1700 0.02
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 58.3800 58.3600 -0.03
2025/12/08 58.5800 58.5600 -0.03
2025/12/05 59.0000 58.9700 -0.05
2025/12/04 58.8700 58.8500 -0.03
2025/12/03 58.8900 58.8800 -0.02
2025/12/02 58.3900 58.3700 -0.03
2025/12/01 58.4300 58.4200 -0.02
2025/11/28 58.7300 58.7422 0.02
2025/11/26 58.5100 58.5489 0.07
2025/11/25 58.3400 58.3425 0.00
2025/11/24 57.2700 57.3503 0.14
2025/11/21 57.4400 57.4597 0.03
2025/11/20 56.1800 56.2071 0.05
2025/11/19 56.6600 56.6500 -0.02
2025/11/18 56.9000 56.8900 -0.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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