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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTL〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/03/212024/03/202024/03/22美元  0.154020
2023/12/282023/12/272023/12/29美元  0.217430
2023/09/212023/09/202023/09/22美元  0.144540
2023/06/222023/06/212023/06/23美元  0.148640
2023/03/232023/03/222023/03/24美元  0.129510
2022/12/292022/12/282022/12/30美元  0.194080
2022/09/222022/09/212022/09/23美元  0.098640
2022/06/232022/06/222022/06/24美元  0.133850
2022/03/242022/03/232022/03/25美元  0.122870
2021/12/232021/12/222021/12/27美元  0.149790
2021/09/232021/09/222021/09/24美元  0.119520
2021/06/242021/06/232021/06/25美元  0.095910
2021/03/252021/03/242021/03/26美元  0.103510
2020/12/242020/12/232020/12/28美元  0.302980
2019/12/312019/12/302020/01/02美元  0.297250
2018/12/312018/12/282019/01/02美元  0.102060
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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