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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTL〉
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 51.5700(美元) 0.6100 1.20 51.1353 41.0100
淨值(2024/02/21) 50.9800(美元) 0.2100 0.41 51.1200 41.0000
日 至 說明
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 50.9800 50.9600
2024/02/20 50.7700 50.7300
2024/02/16 50.9000 50.9000
2024/02/15 51.1200 51.1353
2024/02/14 50.7500 50.7600
2024/02/13 50.3400 50.3300
2024/02/12 51.0300 51.0500
2024/02/09 50.7600 50.7400
2024/02/08 50.4800 50.4400
2024/02/07 50.4100 50.3700
2024/02/06 50.1500 50.1200
2024/02/05 49.9000 49.8600
2024/02/02 50.1800 50.1900
2024/02/01 50.1600 50.1600
2024/01/31 49.5700 49.5800
日期 淨值 市價
2024/01/30 50.1700 50.1800
2024/01/29 50.0700 50.0800
2024/01/26 49.8200 49.8200
2024/01/25 49.9100 49.9050
2024/01/24 49.6100 49.6400
2024/01/23 49.8600 49.8800
2024/01/22 49.9800 49.9800
2024/01/19 49.6400 49.6300
2024/01/18 49.2300 49.2300
2024/01/17 48.8500 48.8600
2024/01/16 49.0300 49.0100
2024/01/12 49.1800 49.1600
2024/01/11 49.1900 49.2000
2024/01/10 49.1200 49.1300
2024/01/09 49.1000 49.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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