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Distillate美國基本面穩定與價值ETF〈DSTL〉
Distillate美國基本面穩定與價值ETF(DSTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 31.5350(美元) 0.0873 0.28 31.5350 23.9268
淨值(2020/01/17) 31.5200(美元) 0.0800 0.25 31.5200 23.9900
日 至 說明
Distillate美國基本面穩定與價值ETF(DSTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 31.5200 31.5350
2020/01/16 31.4400 31.4477
2020/01/15 31.1500 31.1398
2020/01/14 31.1300 31.1600
2020/01/13 31.1200 31.1325
2020/01/10 30.9500 31.1300
2020/01/09 31.0400 31.0733
2020/01/08 30.8900 30.9593
2020/01/07 30.6700 30.7103
2020/01/06 30.7300 30.7741
2020/01/03 30.7200 30.8500
2020/01/02 30.9500 30.9768
2019/12/31 30.7100 30.6992
2019/12/30 30.6500 30.6559
2019/12/27 31.0900 31.0915
日期 淨值 市價
2019/12/26 31.1100 31.0914
2019/12/24 31.0300 31.0405
2019/12/23 31.0400 31.0413
2019/12/20 30.9700 30.9893
2019/12/19 30.8600 30.8578
2019/12/18 30.7400 30.7635
2019/12/17 30.7200 30.7347
2019/12/16 30.7500 30.7617
2019/12/13 30.5000 30.5108
2019/12/12 30.5700 30.5915
2019/12/11 30.2600 30.2673
2019/12/10 30.0800 30.0770
2019/12/09 30.0800 30.0978
2019/12/06 30.1800 30.1861
2019/12/05 29.9000 29.8956
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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