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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
Morgan Stanley中國A股基金(CAF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 21.4700(美元) -0.3501 -1.60 24.4900 17.8300
淨值(2019/11/20) 24.3000(美元) -0.2000 -0.82 27.0700 20.6500
日 至 說明
Morgan Stanley中國A股基金(CAF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 24.3000 21.4700
2019/11/19 24.5000 21.8201
2019/11/18 24.2700 21.4800
2019/11/15 24.0400 21.6500
2019/11/14 24.1700 21.7700
2019/11/13 24.3000 21.6900
2019/11/12 24.4400 21.8100
2019/11/11 24.3600 21.9700
2019/11/08 24.8800 22.2900
2019/11/07 25.0200 22.3400
2019/11/06 24.7900 21.9800
2019/11/05 24.9600 21.9800
2019/11/04 24.7200 21.8300
2019/11/01 24.4000 21.5100
2019/10/31 24.2200 21.1700
日期 淨值 市價
2019/10/30 24.1300 21.2200
2019/10/29 24.4400 21.4200
2019/10/28 24.2900 21.4700
2019/10/25 24.1200 21.4700
2019/10/24 24.0900 21.3500
2019/10/23 24.0200 21.3600
2019/10/22 24.2100 21.3800
2019/10/21 24.1000 21.5100
2019/10/18 23.9600 21.4300
2019/10/17 24.2700 21.7600
2019/10/16 24.2300 21.4500
2019/10/15 24.4700 21.3900
2019/10/14 24.4000 21.3400
2019/10/11 23.9500 21.0500
2019/10/10 23.6400 20.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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