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上證180價值ETF〈510030.SH〉
上證180價值ETF(510030.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 0.8610(人民幣) 0.0010 0.12 0.8880 0.7450
淨值(2024/06/20) 0.8600(人民幣) -0.0010 -0.12 0.8870 0.7440
日 至 說明
上證180價值ETF(510030.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 0.8600 0.8600
2024/06/19 0.8610 0.8620
2024/06/18 0.8570 0.8550
2024/06/17 0.8510 0.8500
2024/06/14 0.8590 0.8590
2024/06/13 0.8530 0.8530
2024/06/12 0.8570 0.8570
2024/06/11 0.8570 0.8570
2024/06/07 0.8710 0.8720
2024/06/06 0.8680 0.8670
2024/06/05 0.8670 0.8660
2024/06/04 0.8730 0.8740
2024/06/03 0.8700 0.8700
2024/05/31 0.8690 0.8720
2024/05/30 0.8710 0.8720
日期 淨值 市價
2024/05/29 0.8780 0.8780
2024/05/28 0.8790 0.8810
2024/05/27 0.8810 0.8820
2024/05/24 0.8700 0.8720
2024/05/23 0.8780 0.8780
2024/05/22 0.8870 0.8880
2024/05/21 0.8840 0.8850
2024/05/20 0.8830 0.8850
2024/05/17 0.8800 0.8800
2024/05/16 0.8660 0.8670
2024/05/15 0.8580 0.8590
2024/05/14 0.8630 0.8650
2024/05/13 0.8690 0.8670
2024/05/10 0.8650 0.8660
2024/05/09 0.8560 0.8570
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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