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上證180價值ETF〈510030.SH〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 1.13 -0.91 -2.48 4.55 -0.62 -5.63 18.25 -1.36 1.49 -0.23 2.47 2.53
基準指數漲跌幅 0.04 1.78 -3.29 1.05 0.41 -2.70 18.25 -3.00 -0.17 -2.80 -0.23 2.01
差額 1.09 -2.69 0.82 3.50 -1.02 -2.93 0.01 1.64 1.67 2.57 2.70 0.52
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -2.28 -1.94 18.39 4.82 8.64 -8.17 4.13 1.65 2.88 2.83 -8.04 -0.12
基準指數漲跌幅 -1.54 -1.27 14.50 -1.08 4.15 -7.15 -1.54 -4.66 3.46 1.51 -13.88 4.93
差額 -0.74 -0.67 3.89 5.90 4.48 -1.02 5.67 6.31 -0.58 1.31 5.84 -5.06
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 32.20 0.00 -7.95 5.75 12.27
基準指數漲跌幅 16.47 -9.83 -18.77 -5.19 20.36
差額 15.73 9.83 10.82 10.94 -8.10
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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