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上證180價值ETF〈510030.SH〉
上證180價值ETF(510030.SH)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/22) 0.51 1.23 0.10 3.67 -0.70 16.90 24.40 56.67 59.87 202.22
淨值(04/21) -0.81 1.65 -0.51 1.86 -0.91 15.49 25.35 55.57 61.91 784.49
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.6907 0.6899 0.6604 0.5569
Beta 0.9576 0.9013 0.8430 0.8609
R-squared 0.8821 0.7886 0.7112 0.7918
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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