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元大加權N 〈020039.TW〉
元大加權N(020039.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/19) 6.9800(台幣) 0.1500 2.20 6.9800 4.7700
淨值(2024/06/19) 6.9684(台幣) 0.1360 1.99 6.9684 4.7673
日 至 說明
元大加權N(020039.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/19 6.9684 6.9800
2024/06/18 6.8324 6.8300
2024/06/17 6.7508 6.7500
2024/06/14 6.7531 6.7400
2024/06/13 6.6952 6.7000
2024/06/12 6.6070 6.6200
2024/06/11 6.5295 6.5400
2024/06/07 6.5485 6.5600
2024/06/06 6.5616 6.5800
2024/06/05 6.4361 6.4400
2024/06/04 6.3971 6.4000
2024/06/03 6.4508 6.4800
2024/05/31 6.3419 6.4000
2024/05/30 6.3987 6.4200
2024/05/29 6.4877 6.5200
日期 淨值 市價
2024/05/28 6.5463 6.5800
2024/05/27 6.5299 6.5400
2024/05/24 6.4585 6.4700
2024/05/23 6.4711 6.4800
2024/05/22 6.4544 6.4700
2024/05/21 6.3600 6.3700
2024/05/20 6.3704 6.3700
2024/05/17 6.3665 6.3800
2024/05/16 6.3802 6.4000
2024/05/15 6.3332 6.3600
2024/05/14 6.2849 6.2900
2024/05/13 6.2465 6.2400
2024/05/10 6.2019 6.2200
2024/05/09 6.1576 6.1800
2024/05/08 6.1995 6.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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