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元大加權N 〈020039.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 8.75 4.07 1.32 7.05 6.18 -0.19 3.08 8.80 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.28 3.82 0.58 7.23 6.02 -0.16 3.01 8.96 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.53 0.25 0.74 -0.17 0.16 -0.03 0.08 -0.15 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 14.66 13.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.11 13.50 9.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.55 -0.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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