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元大加權N 〈020039.TW〉
元大加權N(020039.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 5.6500(台幣) 0.0200 0.36 5.6500 4.7700
淨值(2024/02/23) 5.6408(台幣) 0.0109 0.19 5.6408 4.7673
日 至 說明
元大加權N(020039.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 5.6408 5.6500
2024/02/22 5.6299 5.6300
2024/02/21 5.5772 5.5700
2024/02/20 5.6001 5.5900
2024/02/19 5.5651 5.5700
2024/02/16 5.5566 5.5600
2024/02/15 5.5677 5.5600
2024/02/05 5.4039 5.4000
2024/02/02 5.3931 5.4000
2024/02/01 5.3657 5.3500
2024/01/31 5.3422 5.3400
2024/01/30 5.3855 5.4000
2024/01/29 5.4109 5.4000
2024/01/26 5.3737 5.3600
2024/01/25 5.3760 5.3700
日期 淨值 市價
2024/01/24 5.3381 5.3400
2024/01/23 5.3377 5.3300
2024/01/22 5.3199 5.3100
2024/01/19 5.2800 5.2700
2024/01/18 5.1445 5.1600
2024/01/17 5.1248 5.1300
2024/01/16 5.1801 5.2000
2024/01/15 5.2398 5.2400
2024/01/12 5.2296 5.2300
2024/01/11 5.2393 5.2400
2024/01/10 5.2155 5.2200
2024/01/09 5.2364 5.2400
2024/01/08 5.2475 5.2500
2024/01/05 5.2315 5.2200
2024/01/04 5.2406 5.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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