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國泰北美科技〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 45.6000(台幣) -2.0300 -4.26 49.6200 34.1500
淨值(2024/07/23) 47.6900(台幣) -0.1400 -0.29 49.6700 33.8900
日 至 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 47.6900 47.6300
2024/07/22 47.8300 47.0800
2024/07/19 46.7400 47.3200
2024/07/18 46.9800 47.5000
2024/07/17 47.2400 48.8600
2024/07/16 49.0700 49.3000
2024/07/15 49.0300 49.0300
2024/07/12 48.8300 48.5000
2024/07/11 48.4500 49.6200
2024/07/10 49.6700 49.2900
2024/07/09 49.0300 49.4600
2024/07/08 49.1000 48.8100
2024/07/05 48.9400 48.4600
2024/07/04 N/A 48.5100
2024/07/03 48.6900 48.2200
日期 淨值 市價
2024/07/02 48.1700 47.6700
2024/07/01 47.6700 47.6300
2024/06/28 47.2000 47.7300
2024/06/27 47.5200 47.1900
2024/06/26 47.2500 47.3300
2024/06/25 47.0500 46.5800
2024/06/24 46.3100 46.9900
2024/06/21 46.9500 47.2600
2024/06/20 47.0300 48.0000
2024/06/19 N/A 47.7900
2024/06/18 47.5900 47.5800
2024/06/17 47.5000 47.0800
2024/06/14 46.9200 46.8100
2024/06/13 46.6200 46.7600
2024/06/12 46.4400 45.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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