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國泰北美科技〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/20) 48.2400(台幣) 0.2200 0.46 53.2500 36.6200
淨值(2025/01/17) 48.4000(台幣) -3.3000 -6.38 53.1800 36.6800
日 至 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 48.4000 48.0200
2025/01/16 51.7000 52.1000
2025/01/15 52.2300 51.2000
2025/01/14 51.0400 51.3500
2025/01/13 51.1000 51.2500
2025/01/10 51.2700 52.1000
2025/01/09 N/A 52.1000
2025/01/08 52.0300 52.2500
2025/01/07 51.8900 52.8500
2025/01/06 53.1600 52.5500
2025/01/03 52.3200 51.6000
2025/01/02 51.4300 51.6500
2024/12/31 51.1700 51.7000
2024/12/30 51.5800 52.2500
2024/12/27 52.2000 52.9000
日期 淨值 市價
2024/12/26 52.9200 53.1000
2024/12/25 N/A 53.1500
2024/12/24 52.8700 52.4000
2024/12/23 52.3200 52.2000
2024/12/20 51.7200 50.9000
2024/12/19 51.1100 51.3000
2024/12/18 50.8100 53.0500
2024/12/17 52.7800 53.2500
2024/12/16 53.1800 52.6000
2024/12/13 52.4300 52.7000
2024/12/12 52.2200 52.5000
2024/12/11 52.5500 51.8000
2024/12/10 51.4200 51.8500
2024/12/09 51.8400 52.5000
2024/12/06 52.1800 51.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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