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國泰標普北美科技ETF基金〈00770.TW〉
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 28.8300(台幣) 0.3200 1.12 36.1100 26.1500
淨值(2023/03/30) 28.9100(台幣) 0.2800 0.98 35.6800 26.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰標普北美科技ETF基金(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 28.9100 28.5100
2023/03/29 28.6300 28.0300
2023/03/28 28.0100 28.0800
2023/03/27 28.1800 28.3900
2023/03/24 28.3500 28.2500
2023/03/23 28.3800 28.0100
2023/03/22 28.1100 28.3000
2023/03/21 28.5400 27.9700
2023/03/20 28.1200 27.9100
2023/03/17 28.0000 27.9600
2023/03/16 28.2100 27.3500
2023/03/15 27.3500 27.2200
2023/03/14 27.3400 26.6700
2023/03/13 26.6600 27.0500
2023/03/10 26.7800 27.1100
日期 淨值 市價
2023/03/09 27.2300 27.5900
2023/03/08 27.7000 27.4300
2023/03/07 27.3100 27.6800
2023/03/06 27.6000 27.6000
2023/03/03 27.6200 26.9700
2023/03/02 27.0300 26.6200
2023/03/01 26.6800 26.8500
2023/02/24 26.6000 27.0200
2023/02/23 26.9800 27.0000
2023/02/22 26.7800 26.9000
2023/02/21 26.6700 27.2200
2023/02/20 N/A 27.3300
2023/02/17 27.3200 27.4700
2023/02/16 27.5100 28.0200
2023/02/15 28.1400 27.5800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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