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國泰北美科技 〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 43.1800(台幣) 0.7300 1.72 42.7800 28.6000
淨值(2024/04/11) 43.2700(台幣) 1.0800 2.56 43.2700 28.4600
日 至 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 43.2700 42.4500
2024/04/10 42.1900 42.5300
2024/04/09 42.7300 42.4800
2024/04/08 42.5800 42.3500
2024/04/03 42.7000 42.2600
2024/04/02 42.5600 42.6400
2024/04/01 42.7900 42.5700
2024/03/29 N/A 42.5700
2024/03/28 42.5700 42.6300
2024/03/27 42.6500 42.6700
2024/03/26 42.4100 42.7300
2024/03/25 42.6000 42.7400
2024/03/22 42.9100 42.7800
2024/03/21 42.6200 42.7400
2024/03/20 42.5400 41.6500
日期 淨值 市價
2024/03/19 41.8600 41.4300
2024/03/18 41.6200 41.3600
2024/03/15 41.1200 41.4300
2024/03/14 41.5500 41.8000
2024/03/13 41.8100 42.1000
2024/03/12 42.1400 41.5500
2024/03/11 41.1800 41.4300
2024/03/08 41.5300 42.1200
2024/03/07 42.4900 41.3400
2024/03/06 41.6700 41.3100
2024/03/05 41.1500 41.7200
2024/03/04 41.9200 41.7800
2024/03/01 41.9700 41.0800
2024/02/29 41.1100 40.2900
2024/02/27 40.8200 40.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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