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國泰北美科技〈00770.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0223,5247.805,904.035
2025/0121,82235.265,299.321
2024/1216,1336.363,861.528
2024/1115,169-1.532,639.878
2024/1015,405-1.602,373.905
2024/0915,656-1.522,338.166
2024/0815,8980.062,245.463
2024/0715,8883.972,324.876
2024/0615,2818.012,287.311
2024/0514,148-4.392,285.133
2024/0414,798-1.352,237.911
2024/0315,001-14.233,042.533
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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