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元大台灣50〈0050.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/041,092,2238.48503,755.571
2025/031,006,82311.25462,109.543
2025/02904,99415.31459,407.963
2025/01784,8561.89446,905.350
2024/12770,291-0.02435,205.965
2024/11770,4654.35409,330.159
2024/10738,3770.27405,575.149
2024/09736,3530.86396,395.580
2024/08730,0484.88393,735.021
2024/07696,0824.02385,719.369
2024/06669,2062.14414,275.514
2024/05655,185-0.60318,041.404
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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