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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 90.1000(台幣) -1.1500 -1.26 98.6000 76.0000
淨值(2020/02/24) 90.0200(台幣) -1.3000 -1.42 98.6900 76.2200
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 90.0200 90.1000
2020/02/21 91.3200 91.2500
2020/02/20 91.6000 91.7000
2020/02/19 91.9800 92.1000
2020/02/18 91.0300 91.0500
2020/02/17 92.3700 92.3000
2020/02/14 92.8800 92.9500
2020/02/13 92.8200 92.8000
2020/02/12 92.6200 92.6500
2020/02/11 91.7600 91.7500
2020/02/10 91.0600 91.0000
2020/02/07 91.2200 91.2000
2020/02/06 92.2000 92.3000
2020/02/05 90.9300 90.8500
2020/02/04 90.6200 90.6000
日期 淨值 市價
2020/02/03 88.8300 89.0500
2020/01/31 89.8400 89.9500
2020/01/30 92.0300 92.1500
2020/01/20 97.4800 97.7000
2020/01/17 97.3400 97.3000
2020/01/16 97.2100 97.3000
2020/01/15 97.7300 97.6000
2020/01/14 98.6900 98.6000
2020/01/13 97.9700 98.0000
2020/01/10 97.3700 97.3000
2020/01/09 96.8900 96.9500
2020/01/08 95.4300 95.6500
2020/01/07 95.9400 96.1000
2020/01/06 96.4800 96.4000
2020/01/03 98.0400 97.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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