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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2023/12/15 | 2023/12/14 | 2023/12/27 | 美元 | | | 0.121853 |
2022/12/16 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 美元 | | | 0.002703 |
2021/12/17 | 2021/12/16 | 2021/12/29 | 美元 | 0.861900 | 0.269500 | 0.208621 |
2020/12/18 | 2020/12/17 | 2020/12/29 | 美元 | 1.647600 | 0.425300 | 0.231696 |
2019/12/20 | 2019/12/19 | 2019/12/27 | 美元 | 0.701900 | 0.014200 | 0.104648 |
2018/12/21 | 2018/12/20 | 2018/12/27 | 美元 | | 0.815200 | 0.063982 |
2018/10/19 | 2018/10/18 | 2018/11/15 | 美元 | 0.323000 | 0.467300 | 0.060686 |
2017/12/22 | 2017/12/21 | 2017/12/29 | 美元 | 0.832300 | 0.350400 | 0.000000 |
2017/06/30 | 2017/06/28 | 2017/07/14 | 美元 | | | 0.034016 |
2016/09/30 | 2016/09/28 | 2016/11/30 | 美元 | 0.480300 | 0.239300 | 0.077201 |
2015/12/18 | 2015/12/29 | | 美元 | 1.754800 | 6.628400 | 0.131124 |
| 2015/09/17 | | 美元 | 0.804800 | 4.020000 | 4.824800 |
| 2014/12/24 | | 美元 | 0.979000 | 0.046400 | 1.026200 |
| 2014/09/26 | | 美元 | | | 0.768000 |
| 2013/12/24 | | 美元 | 0.002700 | | 0.112300 |
| 2012/03/30 | | 美元 | 0.388600 | 1.650300 | 2.039000 |
| 2011/09/28 | | 美元 | 0.152500 | 0.214700 | 0.367200 |
| 2010/12/28 | | 美元 | 0.164500 | | 0.164500 |
| 2010/09/28 | | 美元 | 0.758400 | 0.800000 | 1.558500 |
| 2009/12/30 | | 美元 | 2.758200 | 1.504500 | 4.262700 |
| 2008/12/29 | | 美元 | | 1.672500 | 1.830700 |
| 2008/07/09 | | 美元 | 1.027000 | 3.000500 | 4.027500 |
| 2007/12/27 | | 美元 | 8.973000 | | 8.973000 |
| 2007/06/27 | | 美元 | 0.473000 | | 0.629600 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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