| ETF名稱 |
iShares 20年期以上美國公債ETF |
交易所代碼 |
TLT |
| 英文名稱 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2002/07/22（已成立22年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
53,008.75(百萬美元)(2024/06/28) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
44,999,072（月均:35,752,910） |
ETF市價 |
92.9900（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
92.2300（07/25） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.04) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
3.82（07/26） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
18.79（07/26） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
| 追蹤指數 |
ICE US Treasury 20+ Year Index (4PM) |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index |
| 官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index的投資表現，該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
