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SPDR彭博非投資等級債ETF〈JNK〉
ETF名稱 SPDR彭博非投資等級債ETF 交易所代碼 JNK
英文名稱 SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2007/11/28(已成立16年) 計價幣別 美元
ETF規模 8,733.26(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,125,983(月均:5,389,721) ETF市價 92.6900(04/17)
投資風格 ETF淨值 92.7700(04/16)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) -0.22(月均:0.05)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 6.66(04/17)
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 6.77(04/17)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Michael Brunell/Kyle Kelly/Bradley Sullivan
追蹤指數 Bloomberg High Yield Very Liquid Index
基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-high-yield-bond-etf-jnk
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg High Yield Very Liquid Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的幾乎全部(至少80%)投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。 該指數旨在衡量公開發行的美元計價非投資等級公司債券的表現,其流動性高於平均水平。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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