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SPDR彭博非投資等級債ETF〈JNK〉
SPDR彭博非投資等級債ETF(JNK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 94.5400(美元) -0.0300 -0.03 95.4000 87.9600
淨值(2024/06/21) 94.4200(美元) 0.0600 0.06 95.1200 88.1900
日 至 說明
SPDR彭博非投資等級債ETF(JNK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 94.4200 94.5700
2024/06/20 94.3600 94.4700
2024/06/18 94.3600 94.5700
2024/06/17 94.1700 94.2500
2024/06/14 94.2200 94.1500
2024/06/13 94.4600 94.5300
2024/06/12 94.4800 94.5100
2024/06/11 93.9500 94.1800
2024/06/10 93.9000 94.0200
2024/06/07 93.9600 93.9300
2024/06/06 94.1300 94.2100
2024/06/05 94.1100 94.3500
2024/06/04 93.9200 94.0400
2024/06/03 93.8300 94.0800
2024/05/31 94.0500 94.3500
日期 淨值 市價
2024/05/30 93.8200 93.9500
2024/05/29 93.7600 93.6200
2024/05/28 94.0900 93.9300
2024/05/24 94.1200 94.2800
2024/05/23 94.1400 93.9500
2024/05/22 94.2800 94.3000
2024/05/21 94.4300 94.5000
2024/05/20 94.3700 94.5500
2024/05/17 94.3600 94.4900
2024/05/16 94.3700 94.5000
2024/05/15 94.3500 94.6900
2024/05/14 93.9700 94.1700
2024/05/13 93.9600 94.0300
2024/05/10 93.9900 94.0200
2024/05/09 94.0200 94.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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