首頁 / ETF介紹 / 基本資料
Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
ETF名稱 Vanguard全世界債券ETF 交易所代碼 BNDW
英文名稱 Vanguard Total World Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NASDAQ
成立日期 2018/09/04(已成立5年) 計價幣別 美元
ETF規模 752.00(百萬美元)(2024/01/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 62,657(月均:57,732) ETF市價 68.1700(03/01)
投資風格 ETF淨值 68.1000(02/29)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.00(月均:0.02)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0 殖利率(%) 3.89(03/01)
總管理費用(%) 0.05 (含 0.05 非管理費用) 年化標準差(%) 6.05(03/01)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Joshua C. Barrickman
追蹤指數 Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/BNDW
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index的投資表現,該指數衡量投資級美國債券和投資級非美國計價債券的投資回報。該基金是一隻基金中的基金,採用指數化投資方法,旨在追蹤指數的表現。該指數是一種自定義的美元對沖指數,旨在追蹤全球投資級債券市場的市場資本化權重,由彭博美國總浮動調整指數和彭博全球總浮動調整匯率上限指數組成。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF